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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 960.00 | 496.00 | 464.00 | 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243 011.00 | | 243 011.00 | 243 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 971.00 | 496.00 | 243 475.00 | 243 971.00 |
BZ Autres créances | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CF Disponibilités | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 824.00 | 496.00 | 253 328.00 | 253 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 589.00 | -5 383.00 | | -10 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 083.00 | -5 205.00 | | 82 083.00 |
DK Provisions réglementées | 5 851.00 | 3 586.00 | | 5 851.00 |
DL TOTAL (I) | 107 345.00 | 22 996.00 | | 107 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 537.00 | 132 974.00 | | 115 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960.00 | 56 254.00 | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 26 505.00 | 32 129.00 | | 26 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 983.00 | 223 337.00 | | 145 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 328.00 | 246 334.00 | | 253 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 265.00 | -2 265.00 | | -2 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -560.00 | -2 025.00 | | -560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 044.00 | | | 88 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 961.00 | 5 205.00 | | 5 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 083.00 | -5 205.00 | | 82 083.00 |