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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296 787.00 | | 296 787.00 | 296 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 451.00 | | 381 451.00 | 381 451.00 |
CF Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 716.00 | | 381 716.00 | 381 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DH Report à nouveau | | -1 608.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 600.00 | 3 310.00 | | 48 600.00 |
DL TOTAL (I) | 51 302.00 | 2 702.00 | | 51 302.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 582.00 | 150 142.00 | | 133 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 592.00 | 96 484.00 | | 115 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 795.00 | 300.00 | | 3 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 414.00 | 246 926.00 | | 330 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 716.00 | 249 628.00 | | 381 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 414.00 | 246 926.00 | | 330 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 300.00 | | 3 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 401.00 | 6 580.00 | | 62 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 801.00 | 3 270.00 | | 13 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 600.00 | 3 310.00 | | 48 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 426.00 | | 118 025.00 | 263 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 426.00 | | 118 025.00 | 263 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 582.00 | 133 582.00 | | 133 582.00 |
VI Groupe et associés | 115 592.00 | 115 592.00 | | 115 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 414.00 | 330 414.00 | | 330 414.00 |