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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 315 668.00 | 54 725.00 | 260 943.00 | 315 668.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 018.00 | 54 725.00 | 325 293.00 | 380 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
060 Stock marchandises | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
072 Créances – Autres | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
084 Disponibilités | 409 926.00 | | 409 926.00 | 409 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 253.00 | | 416 253.00 | 416 253.00 |
110 Total général Actif | 796 271.00 | 54 725.00 | 741 546.00 | 796 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 741 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 524 494.00 | | | 524 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 494.00 | | | 524 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 891.00 | | | 255 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 589.00 | | | 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 81.00 | | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 742.00 | | | 80 742.00 |
252 Charges sociales | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 457.00 | | | 408 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 037.00 | | | 116 037.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
294 Charges financières | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 887.00 | | | 86 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 518.00 | | | 369 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |