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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 962.00 | 2 551.00 | 16 411.00 | 18 962.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 643.00 | 2 551.00 | 27 092.00 | 29 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
072 Créances – Autres | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
084 Disponibilités | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
110 Total général Actif | 45 608.00 | 2 551.00 | 43 057.00 | 45 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 52 245.00 | | | 52 245.00 |
230 Autres produits | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 431.00 | | | -1 431.00 |
242 Autres charges externes. | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | | | 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
252 Charges sociales | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 266.00 | | | 59 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 169.00 | | | -4 169.00 |
294 Charges financières | 412.00 | | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 141.00 | | | -8 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 860.00 | | | 860.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 337.00 | | | 337.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -337.00 | | | -337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 261.00 | | | 4 261.00 |