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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 468.00 | 7 529.00 | 8 940.00 | 16 468.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 333.00 | 10 379.00 | 8 955.00 | 19 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
072 Créances – Autres | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
084 Disponibilités | 122 720.00 | | 122 720.00 | 122 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 847.00 | | 147 847.00 | 147 847.00 |
110 Total général Actif | 167 180.00 | 10 379.00 | 156 801.00 | 167 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 538.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 201.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 195.00 | | | 287 195.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 621.00 | | | 289 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 973.00 | | | 63 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -564.00 | | | -564.00 |
242 Autres charges externes. | 96 655.00 | | | 96 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 811.00 | | | -6 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 205.00 | | | 38 205.00 |
252 Charges sociales | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 402.00 | | | 238 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 219.00 | | | 51 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 663.00 | | | 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 790.00 | | | 790.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 501.00 | | | 58 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |