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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 945.00 | 29 773.00 | 10 172.00 | 39 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 759.00 | 41 187.00 | 12 572.00 | 53 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 064.00 | | 561 064.00 | 561 064.00 |
BZ Autres créances | 82 713.00 | | 82 713.00 | 82 713.00 |
CF Disponibilités | 908 091.00 | | 908 091.00 | 908 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 137.00 | | 1 554 137.00 | 1 554 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 897.00 | 41 187.00 | 1 566 709.00 | 1 607 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | 15 000.00 | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 390 250.00 | 225 000.00 | | 390 250.00 |
DH Report à nouveau | 625.00 | 658.00 | | 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 891.00 | 332 967.00 | | 556 891.00 |
DL TOTAL (I) | 962 016.00 | 575 125.00 | | 962 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 74 149.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 601.00 | 477 979.00 | | 403 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 910.00 | 138 205.00 | | 200 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 693.00 | 690 334.00 | | 604 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 709.00 | 1 265 459.00 | | 1 566 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 588.00 | 690 334.00 | | 604 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 289 067.00 | 1 972 143.00 | 4 261 210.00 | 2 289 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 067.00 | 1 972 143.00 | 4 261 210.00 | 2 289 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 263 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 348 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 096.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 513 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 478.00 | 279.00 | | 2 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 887.00 | 122 836.00 | | 194 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 265 608.00 | 3 036 011.00 | | 4 265 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 708 717.00 | 2 703 044.00 | | 3 708 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 891.00 | 332 967.00 | | 556 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 425.00 | | 5 334.00 | 48 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 610.00 | | 5 334.00 | 34 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 091.00 | 6 096.00 | | 35 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 677.00 | 6 096.00 | | 23 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 601.00 | 403 601.00 | | 403 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 751.00 | 71 751.00 | | 71 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 561 064.00 | 561 064.00 | | 561 064.00 |
VB T. V. A. | 82 713.00 | 82 713.00 | | 82 713.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 446.00 | 646 046.00 | 2 400.00 | 648 446.00 |
VW T.V.A. | 114 842.00 | 114 842.00 | | 114 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 588.00 | 604 588.00 | | 604 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 858.00 | 1 412.00 | | 4 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 038.00 | 58 877.00 | | 104 038.00 |
ST Autres comptes | 47 166.00 | 22 187.00 | | 47 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 3 182 821.00 | 2 409 384.00 | | 3 182 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | 556.00 | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 063.00 | 1 968.00 | | 5 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 285.00 | 291 561.00 | | 378 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 347.00 | 154 525.00 | | 281 347.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 348 425.00 | 2 504 848.00 | | 3 348 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |