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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 001.00 | 4 713.00 | 7 288.00 | 12 001.00 |
040 Immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 349.00 | 4 713.00 | 9 636.00 | 14 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
072 Créances – Autres | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
084 Disponibilités | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
110 Total général Actif | 38 540.00 | 4 713.00 | 33 827.00 | 38 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 420.00 | 135 640.00 | | 97 420.00 |
222 Production stockée | 13 000.00 | -5 800.00 | | 13 000.00 |
230 Autres produits | | 652.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 420.00 | 130 492.00 | | 110 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111.00 | 14 499.00 | | 111.00 |
242 Autres charges externes. | 67 688.00 | 43 605.00 | | 67 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | 1 393.00 | | 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 645.00 | 92 415.00 | | 38 645.00 |
252 Charges sociales | 12 951.00 | 2 940.00 | | 12 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 268.00 | 2 208.00 | | 2 268.00 |
262 Autres charges | | 2 202.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 124 928.00 | 159 262.00 | | 124 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 508.00 | -28 770.00 | | -14 508.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
294 Charges financières | 381.00 | 498.00 | | 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 80.00 | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 093.00 | -29 344.00 | | 1 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 906.00 | | | 4 906.00 |