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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 562.00 | 2 752.00 | 4 810.00 | 7 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 486.00 | 2 752.00 | 267 734.00 | 270 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BZ Autres créances | 148 339.00 | | 148 339.00 | 148 339.00 |
CF Disponibilités | 45 933.00 | | 45 933.00 | 45 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 332.00 | | 224 332.00 | 224 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 818.00 | 2 752.00 | 492 066.00 | 494 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 262 124.00 | | 262 124.00 | 262 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DG Autres réserves | | 4 326.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 616.00 | | | -8 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308.00 | -12 942.00 | | 308.00 |
DL TOTAL (I) | 411 920.00 | 411 612.00 | | 411 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 736.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 604.00 | 54 502.00 | | 27 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 612.00 | | 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 466.00 | 4 852.00 | | 23 466.00 |
EA Autres dettes | 28 200.00 | 1 800.00 | | 28 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 146.00 | 62 942.00 | | 80 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 066.00 | 474 554.00 | | 492 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 146.00 | 62 942.00 | | 80 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 280.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 650.00 | 22 600.00 | | 66 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 342.00 | 35 542.00 | | 66 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308.00 | -12 942.00 | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 165.00 | | 1 300.00 | 270 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979.00 | 270 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 979.00 | 7 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 241.00 | | 1 300.00 | 7 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 924.00 | | | 262 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185.00 | 1 546.00 | 979.00 | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185.00 | 1 546.00 | 979.00 | 2 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VB T. V. A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VC Groupe et associés | 142 693.00 | 142 693.00 | | 142 693.00 |
VI Groupe et associés | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 199.00 | 178 399.00 | 800.00 | 179 199.00 |
VW T.V.A. | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 146.00 | 80 146.00 | | 80 146.00 |