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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 2 480.00 | 520.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 000.00 | 2 480.00 | 320 520.00 | 323 000.00 |
CF Disponibilités | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 011.00 | 2 480.00 | 342 531.00 | 345 011.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 483.00 | -24 183.00 | | 14 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 296.00 | 38 766.00 | | 50 296.00 |
DL TOTAL (I) | 65 879.00 | 15 583.00 | | 65 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 936.00 | 311 969.00 | | 249 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 239.00 | 4 859.00 | | 25 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 720.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 652.00 | 317 548.00 | | 276 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 531.00 | 333 131.00 | | 342 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 928.00 | 67 612.00 | | 88 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 666.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 784.00 | 42 496.00 | | 53 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488.00 | 3 730.00 | | 3 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 296.00 | 38 766.00 | | 50 296.00 |