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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 911.00 | 125 394.00 | 174 517.00 | 299 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 972.00 | | 31 972.00 | 31 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 883.00 | 125 394.00 | 206 489.00 | 331 883.00 |
BT Marchandises | 198 722.00 | | 198 722.00 | 198 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BZ Autres créances | 107 540.00 | | 107 540.00 | 107 540.00 |
CF Disponibilités | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 395.00 | | 371 395.00 | 371 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 278.00 | 125 394.00 | 577 884.00 | 703 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 13 200.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 212.00 | 48.00 | | 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 295.00 | 19 964.00 | | 3 295.00 |
DL TOTAL (I) | 34 506.00 | 44 212.00 | | 34 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 469.00 | 140 653.00 | | 121 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 069.00 | 4 000.00 | | 4 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 572.00 | 321 261.00 | | 151 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 883.00 | 46 362.00 | | 96 883.00 |
EA Autres dettes | 79 137.00 | 128 886.00 | | 79 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 248.00 | 117 517.00 | | 90 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 378.00 | 758 679.00 | | 543 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 884.00 | 802 890.00 | | 577 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 832.00 | 637 210.00 | | 443 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 206.00 | | 835 206.00 | 835 206.00 |
FG Production vendue services | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 475.00 | | 862 475.00 | 862 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 913.00 | |
GE Autres charges | | | 22 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 7 128.00 | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 864.00 | 889 809.00 | | 922 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 569.00 | 869 845.00 | | 919 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 295.00 | 19 964.00 | | 3 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 855.00 | | 28.00 | 381 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 31 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 331 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 911.00 | | | 299 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 944.00 | | 28.00 | 81 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 481.00 | 52 913.00 | | 72 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 481.00 | 52 913.00 | | 72 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 572.00 | 151 572.00 | | 151 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 282.00 | 47 282.00 | | 47 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 137.00 | 79 137.00 | | 79 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 248.00 | 90 248.00 | | 90 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
UX Autres créances clients | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VB T. V. A. | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VC Groupe et associés | 86 033.00 | 86 033.00 | | 86 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 469.00 | 21 923.00 | 89 962.00 | 121 469.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 505.00 | 168 505.00 | | 168 505.00 |
VW T.V.A. | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 378.00 | 443 832.00 | 89 962.00 | 543 378.00 |