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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 838.00 | 58 526.00 | 243 312.00 | 301 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 920.00 | | 70 920.00 | 70 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 758.00 | 58 526.00 | 314 232.00 | 372 758.00 |
BT Marchandises | 103 425.00 | | 103 425.00 | 103 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BZ Autres créances | 83 302.00 | | 83 302.00 | 83 302.00 |
CF Disponibilités | 34 987.00 | | 34 987.00 | 34 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 670.00 | | 242 670.00 | 242 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 429.00 | 58 526.00 | 556 903.00 | 615 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 240.00 | | | -43 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 892.00 | -43 240.00 | | -126 892.00 |
DL TOTAL (I) | -160 132.00 | -33 240.00 | | -160 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 315.00 | 68 888.00 | | 97 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 092.00 | 191 693.00 | | 90 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 214.00 | 13 834.00 | | 29 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 108.00 | 151 156.00 | | 3 108.00 |
EA Autres dettes | 362 467.00 | 217 724.00 | | 362 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 838.00 | | | 134 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 036.00 | 643 297.00 | | 717 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 903.00 | 610 057.00 | | 556 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 036.00 | 643 298.00 | | 717 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 330.00 | | 269 330.00 | 269 330.00 |
FG Production vendue services | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 491.00 | | 294 491.00 | 294 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 310.00 | |
GE Autres charges | | | 6 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 574.00 | 70 142.00 | | 295 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 467.00 | 113 382.00 | | 422 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 892.00 | -43 240.00 | | -126 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 030.00 | | 11 729.00 | 361 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 488.00 | | 11 350.00 | 290 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 543.00 | | 378.00 | 70 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 216.00 | 51 310.00 | | 7 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 216.00 | 51 310.00 | | 7 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 092.00 | 90 092.00 | | 90 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 468.00 | 362 468.00 | | 362 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 838.00 | 134 838.00 | | 134 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 921.00 | 70 921.00 | | 70 921.00 |
UX Autres créances clients | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VI Groupe et associés | 97 316.00 | 97 316.00 | | 97 316.00 |
VP Divers | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 970.00 | 59 970.00 | | 59 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 178.00 | 175 178.00 | | 175 178.00 |
VW T.V.A. | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 036.00 | 717 036.00 | | 717 036.00 |