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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 460 038.00 | | 460 038.00 | 460 038.00 |
CF Disponibilités | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 601.00 | | 462 601.00 | 462 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 601.00 | | 1 016 601.00 | 1 016 601.00 |
CU Autres participations | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 15 000.00 | | 515 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 477.00 | -2 880.00 | | -7 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 358.00 | -4 597.00 | | -10 358.00 |
DL TOTAL (I) | 497 164.00 | 7 522.00 | | 497 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 952.00 | 89 000.00 | | 514 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 5 431.00 | | 3 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255.00 | 261.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 437.00 | 94 692.00 | | 519 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 601.00 | 102 215.00 | | 1 016 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 514 952.00 | | | 514 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038.00 | 1 075.00 | | 2 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 396.00 | 5 673.00 | | 12 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 358.00 | -4 597.00 | | -10 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000.00 | | 545 000.00 | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 545 000.00 | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VC Groupe et associés | 460 038.00 | | 460 038.00 | 460 038.00 |
VI Groupe et associés | 514 953.00 | | 514 953.00 | 514 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 038.00 | | 460 038.00 | 460 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 437.00 | 4 484.00 | 514 953.00 | 519 437.00 |