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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 832.00 | 2 404.00 | 45 427.00 | 47 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 049.00 | 902.00 | 2 147.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 881.00 | 3 306.00 | 47 574.00 | 50 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
072 Créances – Autres | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
084 Disponibilités | 145 629.00 | | 145 629.00 | 145 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 438.00 | | 173 438.00 | 173 438.00 |
110 Total général Actif | 224 320.00 | 3 306.00 | 221 013.00 | 224 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 086.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 869.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
224 Production immobilisée | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
242 Autres charges externes. | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | | | 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 064.00 | | | 37 064.00 |
252 Charges sociales | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 146.00 | | | 92 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 296.00 | | | -56 296.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | | | 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
294 Charges financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -13 908.00 | | | -13 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 086.00 | | | -42 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 47 832.00 | | | 47 832.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |