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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 610.00 | 24 944.00 | 38 666.00 | 63 610.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 078.00 | 16 816.00 | 67 262.00 | 84 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 358.00 | 2 325.00 | 12 033.00 | 14 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 866.00 | 51 320.00 | 68 546.00 | 119 866.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 569.00 | 95 405.00 | 597 164.00 | 692 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BT Marchandises | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BZ Autres créances | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
CF Disponibilités | 37 757.00 | | 37 757.00 | 37 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 979.00 | 1.00 | 82 979.00 | 82 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 548.00 | 95 405.00 | 680 143.00 | 775 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 815.00 | | | 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 404.00 | 815.00 | | 6 404.00 |
DL TOTAL (I) | 37 218.00 | 30 815.00 | | 37 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 031.00 | 438 111.00 | | 397 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 377.00 | 53 741.00 | | 118 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 134.00 | 171 157.00 | | 100 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 382.00 | 12 393.00 | | 27 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 924.00 | 675 402.00 | | 642 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 142.00 | 706 217.00 | | 680 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 169.00 | 307 412.00 | | 148 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 826.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 833 980.00 | |
FG Production vendue services | | | 57.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 834 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 763.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 110.00 | | | -2 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 820.00 | 682 878.00 | | 837 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 417.00 | 682 064.00 | | 831 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 404.00 | 815.00 | | 6 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 528.00 | | 6 041.00 | 686 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 078.00 | | | 484 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 183.00 | | 6 041.00 | 128 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 642.00 | 48 763.00 | | 46 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 222.00 | 12 722.00 | | 12 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 012.00 | 27 634.00 | | 26 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 134.00 | 56 934.00 | 43 200.00 | 100 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 377.00 | | 118 377.00 | 118 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
UX Autres créances clients | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 031.00 | 63 853.00 | 333 176.00 | 397 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 739.00 | 36 082.00 | 10 657.00 | 46 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 924.00 | 148 169.00 | 494 753.00 | 642 924.00 |