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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 910.00 | | 62 910.00 | 62 910.00 |
AN Terrains | 33 282.00 | 423.00 | 32 859.00 | 33 282.00 |
AP Constructions | 271 915.00 | 48 529.00 | 223 386.00 | 271 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 444.00 | 128 757.00 | 712 687.00 | 841 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 654.00 | 13 131.00 | 143 524.00 | 156 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 487.00 | 190 839.00 | 1 190 648.00 | 1 381 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 528.00 | | 393 528.00 | 393 528.00 |
BN En cours de production de biens | 188 584.00 | | 188 584.00 | 188 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 755 726.00 | | 755 726.00 | 755 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 824.00 | | 657 824.00 | 657 824.00 |
BZ Autres créances | 135 044.00 | | 135 044.00 | 135 044.00 |
CF Disponibilités | 905 432.00 | | 905 432.00 | 905 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 428.00 | | 44 428.00 | 44 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 565.00 | | 3 080 565.00 | 3 080 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 269.00 | 190 839.00 | 4 273 430.00 | 4 464 269.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 851.00 | 730 000.00 | | 5 851.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 096 139.00 | | | 1 096 139.00 |
DH Report à nouveau | | -342 716.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 840.00 | -623 295.00 | | -169 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 348 958.00 | 187 500.00 | | 348 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 109.00 | -48 511.00 | | 1 281 109.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 980.00 | 1 484 111.00 | | 1 322 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 010.00 | 79 271.00 | | 373 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 208.00 | 505 726.00 | | 210 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 121.00 | 344 788.00 | | 451 121.00 |
EA Autres dettes | 385 003.00 | 420 261.00 | | 385 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 322.00 | 2 834 157.00 | | 2 992 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 430.00 | 2 785 646.00 | | 4 273 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 419.00 | 2 834 157.00 | | 1 765 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 440.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
FD Production vendue biens | 4 404 092.00 | | 4 404 092.00 | 4 404 092.00 |
FG Production vendue services | 290 328.00 | | 290 328.00 | 290 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 696 284.00 | | 4 696 284.00 | 4 696 284.00 |
FM Production stockée | | | -384 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 339 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 055 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 457.00 | |
GE Autres charges | | | 19 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 167 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -827 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -890 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | 1 951.00 | | 1 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 726 042.00 | 4 712.00 | | 726 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726 042.00 | 4 712.00 | | 726 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 512.00 | 2 273.00 | | 5 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720 530.00 | 2 439.00 | | 720 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 070 246.00 | 4 448 909.00 | | 5 070 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 240 086.00 | 5 072 204.00 | | 5 240 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 840.00 | -623 295.00 | | -169 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 421.00 | | 920 066.00 | 466 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 381 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 318 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 910.00 | | | 62 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 511.00 | | 920 066.00 | 403 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 735.00 | 111 104.00 | | 79 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 735.00 | 111 104.00 | | 79 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 208.00 | 210 208.00 | | 210 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 668.00 | 134 668.00 | | 134 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 738.00 | 291 738.00 | | 291 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 003.00 | 385 003.00 | | 385 003.00 |
UX Autres créances clients | 657 824.00 | 657 824.00 | | 657 824.00 |
VB T. V. A. | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 980.00 | 346 078.00 | 976 903.00 | 1 322 980.00 |
VI Groupe et associés | 373 010.00 | 373 010.00 | | 373 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 801.00 | | | 117 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VP Divers | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 002.00 | 109 002.00 | | 109 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 296.00 | 837 296.00 | | 837 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 322.00 | 1 765 419.00 | 1 226 903.00 | 2 992 322.00 |