| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 375.00 | 815.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | 912.00 | 788.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 683.00 | 1 287.00 | 1 591 396.00 | 1 592 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 158 113.00 | | 158 113.00 | 158 113.00 |
CF Disponibilités | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 039.00 | | 200 039.00 | 200 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 722.00 | 1 287.00 | 1 791 435.00 | 1 792 722.00 |
CU Autres participations | 1 589 793.00 | | 1 589 793.00 | 1 589 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 975.00 | 38 243.00 | | -5 975.00 |
DK Provisions réglementées | 35 624.00 | 19 280.00 | | 35 624.00 |
DL TOTAL (I) | 77 892.00 | 67 523.00 | | 77 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 417.00 | 545 675.00 | | 633 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 512.00 | 1 056 786.00 | | 1 035 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 055.00 | 21 416.00 | | 12 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 558.00 | 24 413.00 | | 32 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 543.00 | 1 648 290.00 | | 1 713 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 435.00 | 1 715 814.00 | | 1 791 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 573.00 | 73 155.00 | | 90 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 035 512.00 | | | 1 035 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 453.00 | | 361 453.00 | 361 453.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 453.00 | | 361 453.00 | 361 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 3 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 344.00 | 19 280.00 | | 16 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 344.00 | 19 280.00 | | 16 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 344.00 | -19 280.00 | | -16 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 168.00 | 930 892.00 | | 537 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 144.00 | 892 648.00 | | 543 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 975.00 | 38 243.00 | | -5 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 683.00 | | | 1 592 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589 793.00 | | | 1 589 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482.00 | 805.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482.00 | 805.00 | | 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 280.00 | 16 344.00 | | 19 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 280.00 | 16 344.00 | | 19 280.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 344.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 522.00 | 44 522.00 | | 44 522.00 |
VB T. V. A. | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VC Groupe et associés | 84 754.00 | 84 754.00 | | 84 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 417.00 | 44 499.00 | 519 331.00 | 633 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 052.00 | | | 1 034 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
VP Divers | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 212.00 | 160 212.00 | | 160 212.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 543.00 | 90 573.00 | 519 331.00 | 1 713 543.00 |