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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 058.00 | 20 646.00 | 53 412.00 | 74 058.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 123.00 | 20 646.00 | 56 477.00 | 77 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
060 Stock marchandises | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
072 Créances – Autres | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
084 Disponibilités | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
110 Total général Actif | 91 252.00 | 20 646.00 | 70 607.00 | 91 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
214 Production vendue de biens – France | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
230 Autres produits | 286.00 | | | 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 589.00 | | | 91 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 210.00 | | | 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 228.00 | | | 228.00 |
242 Autres charges externes. | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
252 Charges sociales | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
262 Autres charges | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 577.00 | | | 85 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
294 Charges financières | 550.00 | | | 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 243.00 | | | 75 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 091.00 | | | 10 091.00 |