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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 117.00 | | 263 117.00 | 263 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 595.00 | 5 448.00 | 263 147.00 | 268 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
BZ Autres créances | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 301.00 | 5 448.00 | 289 853.00 | 295 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 91 900.00 | 41 000.00 | | 91 900.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 43.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 532.00 | 72 378.00 | | 71 532.00 |
DK Provisions réglementées | 10 078.00 | 7 455.00 | | 10 078.00 |
DL TOTAL (I) | 177 933.00 | 125 277.00 | | 177 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 206.00 | 136 273.00 | | 104 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 340.00 | 5 078.00 | | 5 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 088.00 | | 2 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 920.00 | 145 046.00 | | 111 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 853.00 | 270 324.00 | | 289 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 624.00 | -2 624.00 | | -2 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 765.00 | -2 653.00 | | -2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 469.00 | 7 621.00 | | 8 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 532.00 | 72 379.00 | | 71 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 595.00 | | | 268 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 147.00 | | | 263 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 999.00 | 448.00 | | 4 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 999.00 | 448.00 | | 4 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 455.00 | 2 623.00 | | 7 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 455.00 | 2 623.00 | | 7 455.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 206.00 | 32 466.00 | 71 739.00 | 104 206.00 |
VI Groupe et associés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 920.00 | 40 180.00 | 71 739.00 | 111 920.00 |