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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AH Fonds commercial | 877 510.00 | | 877 510.00 | 877 510.00 |
AN Terrains | 427 964.00 | | 427 964.00 | 427 964.00 |
AP Constructions | 3 847 287.00 | 453 556.00 | 3 393 732.00 | 3 847 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 560.00 | 46 521.00 | 150 039.00 | 196 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 959.00 | 45 317.00 | 49 642.00 | 94 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 462 255.00 | 545 394.00 | 4 916 861.00 | 5 462 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BT Marchandises | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BZ Autres créances | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
CF Disponibilités | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 473.00 | | 63 473.00 | 63 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 525 728.00 | 545 394.00 | 4 980 335.00 | 5 525 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 720 500.00 | 1 720 500.00 | | 1 720 500.00 |
DH Report à nouveau | -634 173.00 | -374 925.00 | | -634 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 212.00 | -259 248.00 | | -64 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 114.00 | 1 086 327.00 | | 1 022 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 887.00 | 1 566 312.00 | | 1 504 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 391 684.00 | 2 381 259.00 | | 2 391 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 780.00 | 41 544.00 | | 53 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 120.00 | 26 783.00 | | 6 120.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | 74 688.00 | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 958 220.00 | 4 090 585.00 | | 3 958 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 335.00 | 5 176 912.00 | | 4 980 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 716 548.00 | 4 090 585.00 | | 2 716 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 586.00 | 40 452.00 | | 18 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 305.00 | | 448 305.00 | 448 305.00 |
FG Production vendue services | 585 602.00 | | 585 602.00 | 585 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 907.00 | | 1 033 907.00 | 1 033 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 632.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 588.00 | 1 494.00 | | 11 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 519.00 | 752.00 | | 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 2 335.00 | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 2 335.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 442.00 | 1 419.00 | | 22 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 442.00 | 1 419.00 | | 22 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 194.00 | 915.00 | | -22 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 800.00 | 613 906.00 | | 1 053 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 013.00 | 873 155.00 | | 1 118 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 212.00 | -259 248.00 | | -64 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 305.00 | -101 305.00 | | 14 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 370 651.00 | | 91 604.00 | 5 370 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 462 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 566 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 010.00 | | | 893 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 476 366.00 | | 90 404.00 | 4 476 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 200.00 | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 762.00 | 236 632.00 | | 308 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 762.00 | 236 632.00 | | 308 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 780.00 | 53 780.00 | | 53 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 301.00 | 244 628.00 | 1 119 684.00 | 1 486 301.00 |
VI Groupe et associés | 2 391 684.00 | 2 391 684.00 | | 2 391 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 737.00 | | | 111 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 958 220.00 | 2 716 548.00 | 1 119 684.00 | 3 958 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 173.00 | 13 046.00 | | 15 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 711.00 | 43 629.00 | | 101 711.00 |
ST Autres comptes | 198 586.00 | 176 132.00 | | 198 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 117.00 | 17 232.00 | | 34 117.00 |
YT Sous‐traitance | 5 054.00 | 2 090.00 | | 5 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 246.00 | 20 119.00 | | 22 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 463.00 | | | 120 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 051.00 | | | 55 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 469.00 | 239 083.00 | | 339 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |