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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
072 Créances – Autres | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
084 Disponibilités | 233 046.00 | | 233 046.00 | 233 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 259.00 | | 306 259.00 | 306 259.00 |
110 Total général Actif | 306 259.00 | | 306 259.00 | 306 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 259.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
BZ Autres créances | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CF Disponibilités | 104 670.00 | | 104 670.00 | 104 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 014.00 | | 148 014.00 | 148 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 014.00 | | 148 014.00 | 148 014.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 222 729.00 | 72 463.00 | | 222 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 478.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
230 Autres produits | 255.00 | 1.00 | | 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 895.00 | 72 942.00 | | 224 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 530.00 | 37 160.00 | | 129 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 226.00 | -24 673.00 | | 15 226.00 |
242 Autres charges externes. | 38 127.00 | 16 852.00 | | 38 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | 106.00 | | 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 051.00 | 18 343.00 | | 26 051.00 |
252 Charges sociales | 6 925.00 | 5 173.00 | | 6 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 985.00 | 52 962.00 | | 215 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 910.00 | 19 980.00 | | 8 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 2 945.00 | | 1 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 574.00 | 17 035.00 | | 7 574.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
DL TOTAL (I) | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 979.00 | | | 120 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 014.00 | | | 148 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 979.00 | | | 120 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | 72 463.00 | | 72 463.00 | 72 463.00 |
FG Production vendue services | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 941.00 | | 72 941.00 | 72 941.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 980.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 942.00 | | | 72 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 907.00 | | | 55 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 035.00 | | | 17 035.00 |