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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 499 000.00 | | 2 499 000.00 | 2 499 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 000.00 | | 2 499 000.00 | 2 499 000.00 |
BZ Autres créances | 3 747 098.00 | | 3 747 098.00 | 3 747 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 747 279.00 | | 3 747 279.00 | 3 747 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 279.00 | | 6 246 279.00 | 6 246 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 964.00 | -27 164.00 | | -55 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 676.00 | -28 799.00 | | -13 676.00 |
DL TOTAL (I) | -68 640.00 | -54 964.00 | | -68 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 308 083.00 | 2 609 997.00 | | 6 308 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 822.00 | 3 992.00 | | 6 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 314 919.00 | 2 613 992.00 | | 6 314 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 246 279.00 | 2 559 028.00 | | 6 246 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 308 083.00 | | | 6 308 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 200.00 | | | -10 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 832.00 | 8 780.00 | | 25 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 507.00 | 37 579.00 | | 39 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 675.00 | -28 799.00 | | -13 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 747 098.00 | 3 747 098.00 | | 3 747 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 747 098.00 | 3 747 098.00 | | 3 747 098.00 |