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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 54 000.00 | 5 175.00 | 48 825.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 200.00 | 4 293.00 | 6 907.00 | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 460.00 | 740.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 400.00 | 9 928.00 | 62 472.00 | 72 400.00 |
BZ Autres créances | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CF Disponibilités | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 658.00 | 9 928.00 | 86 730.00 | 96 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 976.00 | | | -260 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 692.00 | | | -16 692.00 |
DL TOTAL (I) | -152 663.00 | | | -152 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 398.00 | | | 239 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 730.00 | | | 86 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 398.00 | | | 239 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 258.00 | 12 671.00 | 19 929.00 | 7 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 258.00 | 12 671.00 | 19 929.00 | 7 258.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 775.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 646.00 | | | 66 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 692.00 | | | -16 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 72 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 72 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 615.00 | 9 775.00 | 10 462.00 | 10 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 615.00 | 9 775.00 | 10 462.00 | 10 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 466.00 | 4 468.00 | | 4 466.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 398.00 | 239 398.00 | | 239 398.00 |