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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 565 029.00 | | 565 029.00 | 565 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 029.00 | | 565 029.00 | 565 029.00 |
BZ Autres créances | 82 978.00 | | 82 978.00 | 82 978.00 |
CF Disponibilités | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 192.00 | | 90 192.00 | 90 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 221.00 | | 655 221.00 | 655 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 980.00 | 229 980.00 | | 229 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
DG Autres réserves | 127 000.00 | 55 000.00 | | 127 000.00 |
DH Report à nouveau | 144.00 | 457.00 | | 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 355.00 | 71 687.00 | | 66 355.00 |
DL TOTAL (I) | 446 477.00 | 380 122.00 | | 446 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 346.00 | 237 912.00 | | 180 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 782.00 | 2 012.00 | | 25 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 744.00 | 254 228.00 | | 208 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 221.00 | 634 350.00 | | 655 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 467.00 | 73 960.00 | | 86 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | -9 682.00 | | 1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 001.00 | 68 001.00 | | 73 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 646.00 | -3 686.00 | | 6 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 355.00 | 71 687.00 | | 66 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 029.00 | | | 565 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 029.00 | | | 565 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VC Groupe et associés | 75 872.00 | 75 872.00 | | 75 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 346.00 | 58 069.00 | 122 277.00 | 180 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 541.00 | | | 57 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 857.00 | 83 857.00 | | 83 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 744.00 | 86 467.00 | 122 277.00 | 208 744.00 |