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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 388 468 803.00 | 29 135 160.00 | 359 333 643.00 | 388 468 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 468 803.00 | 29 135 160.00 | 359 333 643.00 | 388 468 803.00 |
BZ Autres créances | 378 190.00 | | 378 190.00 | 378 190.00 |
CF Disponibilités | 25 829 244.00 | | 25 829 244.00 | 25 829 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 207 434.00 | | 26 207 434.00 | 26 207 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 275 283.00 | 29 135 160.00 | 388 140 123.00 | 417 275 283.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 599 046.00 | | 2 599 046.00 | 2 599 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 796 163.00 | -379 380.00 | | 1 796 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 850 324.00 | 2 175 542.00 | | 2 850 324.00 |
DL TOTAL (I) | 4 647 487.00 | 1 797 163.00 | | 4 647 487.00 |
DQ Provisions pour charges | | 132 291.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 132 291.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 116 918.00 | 295 140 188.00 | | 289 116 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 800 000.00 | 92 800 000.00 | | 92 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 348.00 | 178 056.00 | | 25 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 347.00 | 157 143.00 | | 181 347.00 |
EA Autres dettes | 1 314 732.00 | | | 1 314 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 291.00 | | | 54 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 492 636.00 | 388 275 386.00 | | 383 492 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 140 123.00 | 390 204 840.00 | | 388 140 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 933 157.00 | | 23 933 157.00 | 23 933 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 933 157.00 | | 23 933 157.00 | 23 933 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 938 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 394 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 934 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 003 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 285 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 285 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 285 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 718 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 291.00 | | | 132 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 291.00 | | | 132 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 132 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 291.00 | -132 291.00 | | 132 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 070 866.00 | 22 168 757.00 | | 24 070 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 220 542.00 | 19 993 215.00 | | 21 220 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 850 324.00 | 2 175 542.00 | | 2 850 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 468 803.00 | | | 388 468 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 468 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 468 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 468 803.00 | | | 388 468 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 186 200.00 | 12 948 960.00 | | 16 186 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 186 200.00 | 12 948 960.00 | | 16 186 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 291.00 | | 132 291.00 | 132 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 291.00 | | 132 291.00 | 132 291.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 132 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 800 000.00 | | | 92 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309 876.00 | 1 309 876.00 | | 1 309 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 291.00 | 54 291.00 | | 54 291.00 |
VB T. V. A. | 220 537.00 | 220 537.00 | | 220 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 318.00 | 555 318.00 | | 555 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 561 600.00 | 6 000 000.00 | | 288 561 600.00 |
VI Groupe et associés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 218 572.00 | | | 14 218 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 230 272.00 | | | 20 230 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157 653.00 | 157 653.00 | | 157 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 347.00 | 181 347.00 | | 181 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 190.00 | 378 190.00 | | 378 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 492 636.00 | 8 131 036.00 | | 383 492 636.00 |