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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
060 Stock marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
072 Créances – Autres | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
084 Disponibilités | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 081.00 | | 46 081.00 | 46 081.00 |
110 Total général Actif | 53 270.00 | | 53 270.00 | 53 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 937.00 | |
172 Autres dettes | | | 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 68 269.00 | | | 68 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
230 Autres produits | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 365.00 | | | 152 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
242 Autres charges externes. | 75 436.00 | | | 75 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | | | 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 593.00 | | | 57 593.00 |
252 Charges sociales | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
262 Autres charges | 358.00 | | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 560.00 | | | 155 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 195.00 | | | -3 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 195.00 | | | -3 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 610.00 | | | 7 610.00 |