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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 050.00 | 160.00 | 3 890.00 | 4 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 629.00 | 261.00 | 29 368.00 | 29 629.00 |
040 Immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 349.00 | 421.00 | 55 928.00 | 56 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
072 Créances – Autres | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
084 Disponibilités | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
110 Total général Actif | 95 049.00 | 421.00 | 94 628.00 | 95 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 628.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 780.00 | 51 346.00 | | 124 780.00 |
230 Autres produits | 2 738.00 | 1 150.00 | | 2 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 517.00 | 52 496.00 | | 127 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 783.00 | 26 757.00 | | 48 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 300.00 | -5 300.00 | | 5 300.00 |
242 Autres charges externes. | 26 857.00 | 21 240.00 | | 26 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | 223.00 | | 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 992.00 | 15 206.00 | | 32 992.00 |
252 Charges sociales | 4 463.00 | 1 942.00 | | 4 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 421.00 | | |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 118 766.00 | 60 492.00 | | 118 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 752.00 | -7 995.00 | | 8 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 751.00 | -7 995.00 | | 8 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 770.00 | | | 56 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 052.00 | | | 7 052.00 |