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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 338.00 | 75 068.00 | 75 270.00 | 150 338.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 738.00 | 75 068.00 | 75 670.00 | 150 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 730.00 | | 48 730.00 | 48 730.00 |
072 Créances – Autres | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
084 Disponibilités | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 809.00 | | 108 809.00 | 108 809.00 |
110 Total général Actif | 259 546.00 | 75 068.00 | 184 478.00 | 259 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 190.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 774.00 | 117 747.00 | | 238 774.00 |
222 Production stockée | | 7 878.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 417.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 9 954.00 | 2 546.00 | | 9 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 728.00 | 131 587.00 | | 249 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 265.00 | 42 430.00 | | 59 265.00 |
242 Autres charges externes. | 95 501.00 | 48 652.00 | | 95 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | 174.00 | | 1 099.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 812.00 | 24 063.00 | | 34 812.00 |
252 Charges sociales | 10 885.00 | 6 261.00 | | 10 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 723.00 | 23 723.00 | | 28 723.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 28.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 285.00 | 145 332.00 | | 230 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 444.00 | -13 745.00 | | 19 444.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 545.00 | 373.00 | | 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 827.00 | | | 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 072.00 | -14 118.00 | | 19 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 548.00 | | | 127 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |