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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 979.00 | | 88 979.00 | 88 979.00 |
BZ Autres créances | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
CF Disponibilités | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 381.00 | | 132 381.00 | 132 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 381.00 | | 148 381.00 | 148 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 366.00 | 41 257.00 | | 14 366.00 |
DL TOTAL (I) | 65 623.00 | 51 257.00 | | 65 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 120.00 | 20 512.00 | | 34 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 422.00 | 18 358.00 | | 19 422.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | 22 216.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 758.00 | 63 090.00 | | 82 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 381.00 | 114 348.00 | | 148 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 758.00 | 63 090.00 | | 82 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 349.00 | | 264 349.00 | 264 349.00 |
FG Production vendue services | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 828.00 | | 264 828.00 | 264 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 821.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 8 667.00 | | 1 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 853.00 | 222 125.00 | | 267 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 488.00 | 180 868.00 | | 253 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 366.00 | 41 257.00 | | 14 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 88 979.00 | 88 979.00 | | 88 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VI Groupe et associés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 212.00 | 102 212.00 | | 102 212.00 |
VW T.V.A. | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | | | 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 898.00 | 4 758.00 | | 2 898.00 |
ST Autres comptes | 9 769.00 | 12 056.00 | | 9 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 290.00 | 9 860.00 | | 14 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 421.00 | 7 603.00 | | 27 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | 220.00 | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 720.00 | 220.00 | | 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 783.00 | 44 308.00 | | 52 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 914.00 | 6 844.00 | | 18 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 379.00 | 34 277.00 | | 54 379.00 |