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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 488.00 | 217.00 | 3 272.00 | 3 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 488.00 | 217.00 | 3 272.00 | 3 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 576.00 | 1 855.00 | 8 721.00 | 10 576.00 |
072 Créances – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
084 Disponibilités | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 351.00 | 1 855.00 | 27 496.00 | 29 351.00 |
110 Total général Actif | 32 839.00 | 2 072.00 | 30 768.00 | 32 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 488.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 418.00 | 1 077.00 | 1 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 261.00 | 1 644.00 | 4 617.00 | 6 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BF Prêts | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 479.00 | 2 062.00 | 28 417.00 | 30 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 608.00 | | 62 608.00 | 62 608.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 909.00 | | 71 909.00 | 71 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 387.00 | 2 062.00 | 100 326.00 | 102 387.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 376.00 | 33 340.00 | | 60 376.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 378.00 | 33 340.00 | | 60 378.00 |
242 Autres charges externes. | 24 294.00 | 26 416.00 | | 24 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | 262.00 | | 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
252 Charges sociales | 2 189.00 | 1 655.00 | | 2 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 329.00 | 260.00 | | 329.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 209.00 | 28 593.00 | | 37 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 169.00 | 4 746.00 | | 23 169.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 554.00 | 4 747.00 | | 21 554.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 201.00 | 4 647.00 | | 26 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 748.00 | 21 554.00 | | 40 748.00 |
DL TOTAL (I) | 68 050.00 | 27 301.00 | | 68 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 832.00 | 487.00 | | 5 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 413.00 | 2 924.00 | | 23 413.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 55.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 276.00 | 3 467.00 | | 32 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 326.00 | 30 768.00 | | 100 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 550.00 | | | 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 177.00 | | | 177.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -177.00 | | | -177.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -177.00 | | | -177.00 |
FG Production vendue services | 129 282.00 | | 129 282.00 | 129 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 282.00 | | 129 282.00 | 129 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 855.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 415.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 177.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -177.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 460.00 | 1 437.00 | | 8 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 138.00 | 60 378.00 | | 131 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 389.00 | 38 823.00 | | 90 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 748.00 | 21 554.00 | | 40 748.00 |