| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 313 170.00 | | 313 170.00 | 313 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 592.00 | 63 459.00 | 52 133.00 | 115 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 564.00 | 93 998.00 | 224 565.00 | 318 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 341.00 | 157 458.00 | 589 883.00 | 747 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
BZ Autres créances | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
CF Disponibilités | 207 273.00 | | 207 273.00 | 207 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 723.00 | | 248 723.00 | 248 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 064.00 | 157 458.00 | 838 606.00 | 996 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 153 350.00 | 48 336.00 | | 153 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 492.00 | 145 014.00 | | 170 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 498.00 | 3 158.00 | | 2 498.00 |
DL TOTAL (I) | 370 340.00 | 240 509.00 | | 370 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 371.00 | 378 154.00 | | 316 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 831.00 | 88 905.00 | | 85 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 716.00 | 19 341.00 | | 54 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 080.00 | 31 208.00 | | 9 080.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 266.00 | 517 607.00 | | 468 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 606.00 | 758 116.00 | | 838 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 647.00 | 517 607.00 | | 227 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 326.00 | | 118 015.00 | 629 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 170.00 | | | 313 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 141.00 | | 118 015.00 | 316 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 532.00 | 68 926.00 | | 88 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 532.00 | 68 926.00 | | 88 532.00 |