| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 360 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 028.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 662.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 383 690.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 277.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 349.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 687 511.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 705.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 722 842.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 106 532.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 59 009.00 | 59 009.00 | | 59 009.00 |
DH Report à nouveau | 172 224.00 | | | 172 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 590.00 | 172 224.00 | | 152 590.00 |
DL TOTAL (I) | 384 043.00 | 231 453.00 | | 384 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 708.00 | 436 463.00 | | 415 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 29 972.00 | | 2 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 962.00 | 61 043.00 | | 56 962.00 |
EA Autres dettes | 2 247 340.00 | 2 605 887.00 | | 2 247 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 722 489.00 | 3 133 365.00 | | 2 722 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 532.00 | 3 364 817.00 | | 3 106 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 344 731.00 | 2 726 221.00 | | 2 344 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 645.00 | | 3 873.00 | 397 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 984.00 | | 3 873.00 | 29 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 440.00 | 7 388.00 | | 10 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 440.00 | 7 388.00 | | 9 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 247 340.00 | 2 247 340.00 | | 2 247 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
UX Autres créances clients | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 708.00 | 37 951.00 | 120 676.00 | 415 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 993.00 | 35 331.00 | 6 662.00 | 41 993.00 |
VW T.V.A. | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722 489.00 | 2 344 731.00 | 120 676.00 | 2 722 489.00 |