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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 700.00 | 11 993.00 | 5 707.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 369.00 | 11 993.00 | 2 277 376.00 | 2 289 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 106 672.00 | | 106 672.00 | 106 672.00 |
CF Disponibilités | 295 310.00 | | 295 310.00 | 295 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 982.00 | | 425 982.00 | 425 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 351.00 | 11 993.00 | 2 703 358.00 | 2 715 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 271 669.00 | | 2 271 669.00 | 2 271 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 500.00 | 3 248.00 | | 68 500.00 |
DG Autres réserves | 220 310.00 | 61 696.00 | | 220 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 454.00 | 223 867.00 | | 255 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 264.00 | 973 810.00 | | 1 229 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 699.00 | 1 607 927.00 | | 1 377 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 324.00 | 24 998.00 | | 11 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | 397.00 | | 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 849.00 | 9 138.00 | | 64 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 16 500.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 094.00 | 1 658 959.00 | | 1 474 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 358.00 | 2 632 769.00 | | 2 703 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 552.00 | 284 125.00 | | 325 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 229 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 1 356.00 | | 2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 937.00 | 412 650.00 | | 479 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 483.00 | 188 783.00 | | 224 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 454.00 | 223 867.00 | | 255 454.00 |