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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 244.00 | 1 772.00 | 58 472.00 | 60 244.00 |
BZ Autres créances | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CF Disponibilités | 428 022.00 | | 428 022.00 | 428 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 828.00 | 1 772.00 | 505 056.00 | 506 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 228.00 | 1 772.00 | 541 456.00 | 543 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 200 608.00 | 58 523.00 | | 200 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 105.00 | 142 085.00 | | 227 105.00 |
DL TOTAL (I) | 431 013.00 | 203 908.00 | | 431 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 196.00 | 20 687.00 | | 13 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 181.00 | 28 931.00 | | 56 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 075.00 | 6 414.00 | | 3 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 4 758.00 | | 5 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 743.00 | 60 619.00 | | 31 743.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 443.00 | 121 409.00 | | 110 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 456.00 | 325 317.00 | | 541 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | 6 400.00 | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 6 400.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 58 469.00 | 58 469.00 | | 58 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
VC Groupe et associés | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 196.00 | 7 527.00 | 5 669.00 | 13 196.00 |
VI Groupe et associés | 56 181.00 | 56 181.00 | | 56 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 806.00 | 77 031.00 | 1 775.00 | 78 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 368.00 | 101 699.00 | 5 669.00 | 107 368.00 |