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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 480.00 | 2 307.00 | 1 173.00 | 3 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 866.00 | 18 002.00 | 37 864.00 | 55 866.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 346.00 | 20 309.00 | 40 037.00 | 60 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
072 Créances – Autres | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
084 Disponibilités | 104 818.00 | | 104 818.00 | 104 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 197.00 | | 113 197.00 | 113 197.00 |
110 Total général Actif | 173 543.00 | 20 309.00 | 153 234.00 | 173 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 472.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 57 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 420 362.00 | 261 624.00 | | 420 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 666.00 | 4 500.00 | | 20 666.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 042.00 | 266 127.00 | | 441 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 818.00 | 109 969.00 | | 183 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 744.00 | | |
242 Autres charges externes. | 132 384.00 | 99 294.00 | | 132 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 233.00 | | | 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 405.00 | 724.00 | | 1 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 529.00 | 46 049.00 | | 97 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 168.00 | 6 386.00 | | 9 168.00 |
262 Autres charges | 357.00 | 368.00 | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 661.00 | 264 534.00 | | 424 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 381.00 | 1 593.00 | | 16 381.00 |
280 Produits financiers | 4 217.00 | 2 523.00 | | 4 217.00 |
294 Charges financières | 267.00 | 239.00 | | 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 330.00 | 3 676.00 | | 20 330.00 |