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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 022 250.00 | | 2 022 250.00 | 2 022 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 130.00 | 2 581.00 | 2 549.00 | 5 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 018.00 | 21 664.00 | 56 354.00 | 78 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 087.00 | 24 245.00 | 2 084 842.00 | 2 109 087.00 |
BT Marchandises | 200 755.00 | | 200 755.00 | 200 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 865.00 | | 37 865.00 | 37 865.00 |
BZ Autres créances | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CF Disponibilités | 253 783.00 | | 253 783.00 | 253 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 805.00 | | 504 805.00 | 504 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 891.00 | 24 245.00 | 2 589 647.00 | 2 613 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 962.00 | 4 523.00 | | 11 962.00 |
DG Autres réserves | 227 282.00 | 85 944.00 | | 227 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 494.00 | 148 777.00 | | 171 494.00 |
DL TOTAL (I) | 610 738.00 | 439 244.00 | | 610 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 971.00 | 1 664 719.00 | | 1 504 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 229.00 | 219 779.00 | | 228 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 795.00 | 154 595.00 | | 185 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 623.00 | 86 544.00 | | 55 623.00 |
EA Autres dettes | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 908.00 | 2 125 637.00 | | 1 978 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 647.00 | 2 564 880.00 | | 2 589 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 033.00 | | 14 377.00 | 2 102 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 323.00 | 3 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 323.00 | 2 109 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 022 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 022 250.00 | | | 2 022 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 300.00 | | 10 848.00 | 72 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 483.00 | | 3 529.00 | 7 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 189.00 | 9 056.00 | | 15 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 189.00 | 9 056.00 | | 15 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 795.00 | 185 795.00 | | 185 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
UX Autres créances clients | 37 865.00 | 37 865.00 | | 37 865.00 |
VB T. V. A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504 697.00 | 158 298.00 | 644 562.00 | 1 504 697.00 |
VI Groupe et associés | 228 229.00 | | 228 229.00 | 228 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 864.00 | | | 159 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 955.00 | 50 266.00 | 3 689.00 | 53 955.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 908.00 | 404 280.00 | 872 791.00 | 1 978 908.00 |