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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859.00 | 408.00 | 1 451.00 | 1 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 715.00 | 408.00 | 4 307.00 | 4 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 705.00 | | 351 705.00 | 351 705.00 |
BZ Autres créances | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CF Disponibilités | 48 368.00 | | 48 368.00 | 48 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 815.00 | | 410 815.00 | 410 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 530.00 | 408.00 | 415 122.00 | 415 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 800.00 | | | -137 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 366.00 | | | -104 366.00 |
DL TOTAL (I) | -232 166.00 | | | -232 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 114.00 | | | 130 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 975.00 | | | 196 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 616.00 | | | 62 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 582.00 | | | 257 582.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 289.00 | | | 647 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 122.00 | | | 415 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 728.00 | | | 334 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 975.00 | | | 196 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 004.00 | | 588 004.00 | 588 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 004.00 | | 588 004.00 | 588 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 949.00 | | | 656 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 315.00 | | | 761 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 366.00 | | | -104 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770.00 | | 2 945.00 | 1 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 086.00 | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 408.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 616.00 | 62 616.00 | | 62 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 728.00 | 137 728.00 | | 137 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 094.00 | 45 094.00 | | 45 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
UX Autres créances clients | 351 705.00 | 351 705.00 | | 351 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 114.00 | 13 518.00 | 116 596.00 | 130 114.00 |
VI Groupe et associés | 196 975.00 | 1 011.00 | 195 964.00 | 196 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 304.00 | 362 448.00 | 2 856.00 | 365 304.00 |
VW T.V.A. | 73 630.00 | 73 630.00 | | 73 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 289.00 | 334 728.00 | 312 560.00 | 647 289.00 |