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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 261.00 | | 60 261.00 | 60 261.00 |
AP Constructions | 110 000 000.00 | | 110 000 000.00 | 110 000 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 704 229.00 | | 704 229.00 | 704 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 060 261.00 | | 110 060 261.00 | 110 060 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
BZ Autres créances | 420 922.00 | | 420 922.00 | 420 922.00 |
CF Disponibilités | 14 067 551.00 | | 14 067 551.00 | 14 067 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 490 765.00 | | 14 490 765.00 | 14 490 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 552 025.00 | | 124 552 025.00 | 124 552 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 914 904.00 | | | -3 914 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 914 904.00 | | | -3 914 904.00 |
DL TOTAL (I) | -3 913 904.00 | | | -3 913 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 502 625.00 | | | 84 502 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 654 258.00 | | | 43 654 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 047.00 | | | 309 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 465 930.00 | | | 128 465 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 552 025.00 | | | 124 552 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 348 305.00 | | | 44 348 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 654 258.00 | | | 43 654 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 140 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 644 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 195 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 914 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 914 904.00 | | | 3 914 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 914 904.00 | | | -3 914 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 110 060 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 060 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 000 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 644 907.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 644 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 318.00 | 417 318.00 | | 417 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 047.00 | 309 047.00 | | 309 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
UX Autres créances clients | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VB T. V. A. | 418 737.00 | 418 737.00 | | 418 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 502 625.00 | 385 000.00 | 84 117 625.00 | 84 502 625.00 |
VI Groupe et associés | 43 236 940.00 | 43 236 940.00 | | 43 236 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 502 625.00 | | | 84 502 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 684.00 | | | 286 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 214.00 | 423 214.00 | | 423 214.00 |
VW T.V.A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 465 930.00 | 44 348 305.00 | 84 117 625.00 | 128 465 930.00 |