| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 795.00 | 2 120.00 | 82 675.00 | 84 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 222 604.00 | 2 120.00 | 63 220 484.00 | 63 222 604.00 |
BZ Autres créances | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 364.00 | | 36 364.00 | 36 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 258 968.00 | 2 120.00 | 63 256 848.00 | 63 258 968.00 |
CU Autres participations | 63 137 809.00 | | 63 137 809.00 | 63 137 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 138 809.00 | | | 63 138 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 420.00 | | | -6 420.00 |
DL TOTAL (I) | 63 132 390.00 | | | 63 132 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 484.00 | | | 122 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 459.00 | | | 124 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 256 848.00 | | | 63 256 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 459.00 | | | 124 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 420.00 | | | -6 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 222 604.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 795.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 137 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 222 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 63 137 809.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 120.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 484.00 | 122 484.00 | | 122 484.00 |
VB T. V. A. | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 459.00 | 124 459.00 | | 124 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 300.00 | | | 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 300.00 | | | 4 300.00 |