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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 421 000.00 | 521 000.00 | 900 000.00 | 1 421 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 000.00 | 521 000.00 | 964 000.00 | 1 485 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
BZ Autres créances | 3 128 000.00 | | 3 128 000.00 | 3 128 000.00 |
CF Disponibilités | 1 949 000.00 | | 1 949 000.00 | 1 949 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 280 000.00 | | 5 280 000.00 | 5 280 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 765 000.00 | 521 000.00 | 6 244 000.00 | 6 765 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 137 000.00 | -14 000.00 | | -1 137 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 000.00 | -1 124 000.00 | | -355 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 452 000.00 | -1 097 000.00 | | -1 452 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 029 000.00 | 3 580 000.00 | | 7 029 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 000.00 | 922 000.00 | | 667 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 466 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 696 000.00 | 5 999 000.00 | | 7 696 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 244 000.00 | 4 901 000.00 | | 6 244 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 518 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 296 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 814 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 814 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 816 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 079 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 179 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 824 000.00 | 15 225 000.00 | | 21 824 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 179 000.00 | 16 349 000.00 | | 22 179 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 000.00 | -1 124 000.00 | | -355 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 029 000.00 | 7 029 000.00 | | 7 029 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 000.00 | 667 000.00 | | 667 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 696 000.00 | 7 696 000.00 | | 7 696 000.00 |