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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 174 211.00 | | 24 174 211.00 | 24 174 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 256 014.00 | | 256 014.00 | 256 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 014.00 | | 326 014.00 | 326 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 500 225.00 | | 24 500 225.00 | 24 500 225.00 |
CU Autres participations | 24 174 211.00 | | 24 174 211.00 | 24 174 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 974 855.00 | 2 974 855.00 | | 2 974 855.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 640 000.00 | 20 850 000.00 | | 20 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 30 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 787.00 | 43 787.00 | | 43 787.00 |
DH Report à nouveau | 853.00 | 329.00 | | 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 325.00 | 236 299.00 | | 248 325.00 |
DL TOTAL (I) | 24 107 822.00 | 24 135 272.00 | | 24 107 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 041.00 | 166 953.00 | | 6 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 618.00 | 12 288.00 | | 18 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 017.00 | 78 519.00 | | 10 017.00 |
EA Autres dettes | 357 725.00 | 28 894.00 | | 357 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 403.00 | 286 655.00 | | 392 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 500 225.00 | 24 421 928.00 | | 24 500 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 537.00 | 252 700.00 | | 321 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 211.00 | 16 400.00 | | 73 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 325.00 | 236 299.00 | | 248 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 174 211.00 | | | 24 174 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 174 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 174 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 174 211.00 | | | 24 174 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 285.00 | 355 285.00 | | 355 285.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 233 220.00 | 233 220.00 | | 233 220.00 |
VI Groupe et associés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 404.00 | 392 404.00 | | 392 404.00 |