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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 515 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 29 016.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 466.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 569 487.00 | |
BT Marchandises | | | 9 321.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 163.00 | |
CF Disponibilités | | | 53 662.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 739.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 67 885.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 637 372.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411.00 | | | -411.00 |
DL TOTAL (I) | 589.00 | | | 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 571.00 | | | 344 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 400.00 | | | 249 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 783.00 | | | 636 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 372.00 | | | 637 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 576 590.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 005.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 238.00 | 49 794.00 | 258 127.00 | 321 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 333.00 | 5 000.00 | 18 333.00 | 23 333.00 |
VI Groupe et associés | 249 400.00 | 249 400.00 | | 249 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 310.00 | | | 383 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 739.00 | | | 38 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VW T.V.A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 783.00 | 347 006.00 | 276 460.00 | 636 783.00 |