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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 248 392.00 | | 248 392.00 | 248 392.00 |
AP Constructions | 2 615 594.00 | 63 131.00 | 2 552 462.00 | 2 615 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203.00 | 238.00 | 965.00 | 1 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 917.00 | 52 520.00 | 950 397.00 | 1 002 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 641 501.00 | | 4 641 501.00 | 4 641 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 641 501.00 | | 4 641 501.00 | 4 641 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 91 900.00 | | 91 900.00 | 91 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 327 113.00 | | 1 327 113.00 | 1 327 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 018.00 | | 1 720 018.00 | 1 720 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 361 520.00 | | 6 361 520.00 | 6 361 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -378 779.00 | | | -378 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 779.00 | | | -378 779.00 |
DL TOTAL (I) | 3 321 221.00 | | | 3 321 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 000.00 | | | 1 465 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508 444.00 | | | 1 508 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 644.00 | | | 62 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 299.00 | | | 3 040 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 361 520.00 | | | 6 361 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 150.00 | | | 108 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 107 150.00 | | 1 107 150.00 | 1 107 150.00 |
FG Production vendue services | 66 660.00 | | 66 660.00 | 66 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 810.00 | | 1 173 810.00 | 1 173 810.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | | | -532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 799.00 | | | 378 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 779.00 | | | -378 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 641 501.00 | | 3 917 005.00 | 4 641 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 641 501.00 | 3 917 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 641 501.00 | 3 902 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 641 501.00 | | 3 902 005.00 | 4 641 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 115 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 115 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 341 434.00 | 1 341 434.00 | | 1 341 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471 967.00 | 6 960.00 | 293 781.00 | 1 471 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 967.00 | | | 676 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 591.00 | 54 591.00 | | 54 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 744.00 | 54 744.00 | | 54 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 124.00 | 1 367 117.00 | 293 781.00 | 2 832 124.00 |