| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 640.00 | | 1 136 640.00 | 1 136 640.00 |
BZ Autres créances | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 976.00 | | 1 146 976.00 | 1 146 976.00 |
CU Autres participations | 1 136 640.00 | | 1 136 640.00 | 1 136 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 825.00 | 2 498.00 | | 6 825.00 |
DG Autres réserves | 129 691.00 | 47 465.00 | | 129 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 511.00 | 86 554.00 | | 86 511.00 |
DL TOTAL (I) | 373 029.00 | 286 517.00 | | 373 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 677.00 | 471 639.00 | | 379 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 689.00 | 405 266.00 | | 267 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 245.00 | | 1 599.00 |
EA Autres dettes | 124 980.00 | 149 976.00 | | 124 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 946.00 | 1 028 127.00 | | 773 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 976.00 | 1 314 644.00 | | 1 146 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 760.00 | 525 114.00 | | 388 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 241.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 488.00 | 13 687.00 | | 13 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 511.00 | 86 554.00 | | 86 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 640.00 | | | 1 136 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 640.00 | | | 1 136 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 980.00 | 124 980.00 | | 124 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 033.00 | 92 831.00 | 285 202.00 | 378 033.00 |
VI Groupe et associés | 267 690.00 | 267 690.00 | | 267 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 735.00 | | | 91 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 947.00 | 488 745.00 | 285 202.00 | 773 947.00 |