| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 604.00 | 34 489.00 | 40 114.00 | 74 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 164.00 | 38 889.00 | 140 274.00 | 179 164.00 |
BT Marchandises | 30 633.00 | | 30 633.00 | 30 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
BZ Autres créances | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 999.00 | | 109 999.00 | 109 999.00 |
CF Disponibilités | 164 168.00 | | 164 168.00 | 164 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 470.00 | | 323 470.00 | 323 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 634.00 | 38 889.00 | 463 744.00 | 502 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 134.00 | 56 379.00 | | 114 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 376.00 | 57 755.00 | | 74 376.00 |
DL TOTAL (I) | 197 310.00 | 122 934.00 | | 197 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 260.00 | 142 262.00 | | 115 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 196.00 | 23 184.00 | | 39 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 103.00 | 92 534.00 | | 80 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 913.00 | 16 865.00 | | 28 913.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 435.00 | 274 845.00 | | 266 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 744.00 | 397 779.00 | | 463 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 933 909.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 959 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 962.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 851.00 | 15 578.00 | | 20 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 146.00 | 826 897.00 | | 962 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 770.00 | 769 142.00 | | 887 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 376.00 | 57 755.00 | | 74 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 455.00 | | 708.00 | 178 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 795.00 | | 708.00 | 75 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 928.00 | 10 962.00 | | 27 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 428.00 | 10 962.00 | | 25 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 103.00 | 80 103.00 | | 80 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 260.00 | 19 601.00 | 80 232.00 | 115 260.00 |
VI Groupe et associés | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 435.00 | 170 776.00 | 80 232.00 | 266 435.00 |