| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 681.00 | 5 526.00 | 3 155.00 | 8 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 377.00 | 16 318.00 | 25 059.00 | 41 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 351.00 | 5 753.00 | 2 598.00 | 8 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 585.00 | 27 597.00 | 30 988.00 | 58 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BT Marchandises | 74 740.00 | | 74 740.00 | 74 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
CF Disponibilités | 139 766.00 | | 139 766.00 | 139 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 049.00 | | 246 049.00 | 246 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 634.00 | 27 597.00 | 277 037.00 | 304 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 114.00 | -48 803.00 | | -38 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 191.00 | 10 689.00 | | 31 191.00 |
DL TOTAL (I) | 3 077.00 | -28 114.00 | | 3 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 462.00 | 133 096.00 | | 120 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 874.00 | 17 319.00 | | 14 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 526.00 | 88 349.00 | | 108 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 744.00 | 28 575.00 | | 29 744.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 695.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 960.00 | 268 033.00 | | 273 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 037.00 | 239 919.00 | | 277 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 309.00 | 268 033.00 | | 166 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 271.00 | | 259 271.00 | 259 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 271.00 | | 259 271.00 | 259 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 726.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 586.00 | 8 027.00 | | 2 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | 211.00 | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 045.00 | 302 784.00 | | 327 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 854.00 | 292 095.00 | | 295 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 191.00 | 10 689.00 | | 31 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 585.00 | | | 58 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 728.00 | | | 49 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 872.00 | 8 726.00 | | 18 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 790.00 | 1 736.00 | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 082.00 | 6 990.00 | | 15 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 526.00 | 108 526.00 | | 108 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
VB T. V. A. | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 462.00 | 12 811.00 | 107 175.00 | 120 462.00 |
VI Groupe et associés | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
VP Divers | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 174.00 | 30 998.00 | 176.00 | 31 174.00 |
VW T.V.A. | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 960.00 | 166 309.00 | 107 175.00 | 273 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | 444.00 | | 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 524.00 | 5 190.00 | | 6 524.00 |
ST Autres comptes | 18 526.00 | 23 290.00 | | 18 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 330.00 | 53 816.00 | | 57 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 122.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 463.00 | 4 139.00 | | 3 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 655.00 | 4 583.00 | | 3 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 339.00 | 52 571.00 | | 49 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 233.00 | 40 875.00 | | 40 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 379.00 | 82 417.00 | | 82 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |