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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 33 650 727.00 | 1 730.00 | 33 648 997.00 | 33 650 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 650 727.00 | 1 730.00 | 33 648 997.00 | 33 650 727.00 |
072 Créances – Autres | 23 464.00 | | 23 464.00 | 23 464.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
084 Disponibilités | 1 008 135.00 | | 1 008 135.00 | 1 008 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 072 015.00 | | 1 072 015.00 | 1 072 015.00 |
110 Total général Actif | 34 722 742.00 | 1 730.00 | 34 721 012.00 | 34 722 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 823 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 91 137.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 731 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 641 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 004 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 079 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 721 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 826 297.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 000 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
242 Autres charges externes. | 66 631.00 | | | 66 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | | | 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 541.00 | | | 67 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 041.00 | | | -27 041.00 |
280 Produits financiers | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
294 Charges financières | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 277.00 | | | -4 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 826 297.00 | | | 3 826 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 824 430.00 | | | 29 824 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 826 297.00 | | | 3 826 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 730.00 | | | 1 730.00 |