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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 173.00 | 1 359.00 | 112 814.00 | 114 173.00 |
BZ Autres créances | 74 012.00 | | 74 012.00 | 74 012.00 |
CF Disponibilités | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 121.00 | | 90 121.00 | 90 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 294.00 | 1 359.00 | 202 935.00 | 204 294.00 |
CU Autres participations | 105 276.00 | | 105 276.00 | 105 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 36 467.00 | 24 375.00 | | 36 467.00 |
DH Report à nouveau | | -3 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 132.00 | 16 039.00 | | 26 132.00 |
DK Provisions réglementées | 4 436.00 | 3 030.00 | | 4 436.00 |
DL TOTAL (I) | 69 235.00 | 41 698.00 | | 69 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 185.00 | 62 609.00 | | 50 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 929.00 | 10 379.00 | | 77 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 47.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 700.00 | 73 790.00 | | 133 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 935.00 | 115 488.00 | | 202 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 929.00 | | | 77 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 406.00 | -1 406.00 | | -1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 287.00 | -1 464.00 | | -1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 059.00 | 20 000.00 | | 30 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927.00 | 3 961.00 | | 3 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 132.00 | 16 039.00 | | 26 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 674.00 | | 1 499.00 | 112 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 799.00 | | 1 499.00 | 103 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008.00 | 350.00 | 1 359.00 | 1 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 008.00 | 350.00 | 1 359.00 | 1 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VC Groupe et associés | 74 012.00 | 74 012.00 | | 74 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 185.00 | 12 581.00 | 37 604.00 | 50 185.00 |
VI Groupe et associés | 77 894.00 | 77 894.00 | | 77 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 012.00 | 74 012.00 | | 74 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 700.00 | 96 096.00 | 37 604.00 | 133 700.00 |