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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 300.00 | | 574 300.00 | 574 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 962.00 | 6 404.00 | 16 558.00 | 22 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 407.00 | 1 288.00 | 3 119.00 | 4 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 642.00 | 7 692.00 | 605 950.00 | 613 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 453.00 | | 37 453.00 | 37 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
BZ Autres créances | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
CF Disponibilités | 664 690.00 | | 664 690.00 | 664 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 145.00 | | 888 145.00 | 888 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 787.00 | 7 692.00 | 1 494 095.00 | 1 501 787.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 641.00 | 15 767.00 | | 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 653.00 | 568 875.00 | | 725 653.00 |
DL TOTAL (I) | 737 294.00 | 595 641.00 | | 737 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 784.00 | 524 036.00 | | 454 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 981.00 | 6 170.00 | | 168 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 580.00 | 47 773.00 | | 75 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 456.00 | 269 078.00 | | 57 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 801.00 | 847 057.00 | | 756 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 095.00 | 1 442 698.00 | | 1 494 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 734.00 | | | 371 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 236.00 | | 5 406.00 | 608 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 300.00 | | | 574 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 963.00 | | 5 406.00 | 21 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868.00 | 5 824.00 | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868.00 | 5 824.00 | | 1 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 580.00 | 75 580.00 | | 75 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
UX Autres créances clients | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 155 150.00 | 155 150.00 | | 155 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 641.00 | 69 575.00 | 215 919.00 | 454 641.00 |
VI Groupe et associés | 168 981.00 | 168 981.00 | | 168 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 234.00 | | | 69 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 765.00 | 197 765.00 | | 197 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 801.00 | 371 734.00 | 215 919.00 | 756 801.00 |