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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 839.00 | 336.00 | 3 502.00 | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 839.00 | 336.00 | 3 502.00 | 3 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
BZ Autres créances | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CF Disponibilités | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 826.00 | | 43 826.00 | 43 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 664.00 | 336.00 | 47 328.00 | 47 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
DL TOTAL (I) | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415.00 | | | 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 974.00 | | | 35 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 328.00 | | | 47 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 536.00 | | 50 536.00 | 50 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 536.00 | | 50 536.00 | 50 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 798.00 | | | 61 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 839.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
VW T.V.A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 974.00 | 27 974.00 | 8 000.00 | 35 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
ST Autres comptes | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
YT Sous‐traitance | 907.00 | | | 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164.00 | | | 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330.00 | | | 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 199.00 | | | 50 199.00 |