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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 386 570.00 | | 3 386 570.00 | 3 386 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 138.00 | | 2 118 138.00 | 2 118 138.00 |
BZ Autres créances | 124 396.00 | | 124 396.00 | 124 396.00 |
CF Disponibilités | 2 009 129.00 | | 2 009 129.00 | 2 009 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 120.00 | | 347 120.00 | 347 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 985 353.00 | | 7 985 353.00 | 7 985 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 985 353.00 | | 7 985 353.00 | 7 985 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 107 376.00 | | | 107 376.00 |
DH Report à nouveau | | -167.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 901.00 | 108 143.00 | | 342 901.00 |
DL TOTAL (I) | 456 877.00 | 113 976.00 | | 456 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 586.00 | 1 965 489.00 | | 1 375 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 200.00 | 151 300.00 | | 32 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 986.00 | 501 322.00 | | 730 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 803.00 | 453 089.00 | | 526 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 862 901.00 | 5 328 333.00 | | 4 862 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 528 476.00 | 8 399 533.00 | | 7 528 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 985 353.00 | 8 513 509.00 | | 7 985 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 528 476.00 | 8 399 533.00 | | 7 528 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 098 333.00 | | 4 098 333.00 | 4 098 333.00 |
FG Production vendue services | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 098 952.00 | | 4 098 952.00 | 4 098 952.00 |
FM Production stockée | | | -1 125 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 186 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 694.00 | 11 570.00 | | 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 467.00 | 35 108.00 | | 126 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 372.00 | 3 251 691.00 | | 2 974 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 471.00 | 3 143 549.00 | | 2 631 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 901.00 | 108 143.00 | | 342 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 986.00 | 730 986.00 | | 730 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 136.00 | 100 136.00 | | 100 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 862 901.00 | 4 862 901.00 | | 4 862 901.00 |
UX Autres créances clients | 2 118 138.00 | 2 118 138.00 | | 2 118 138.00 |
VB T. V. A. | 121 895.00 | 121 895.00 | | 121 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 375 586.00 | 1 375 586.00 | | 1 375 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 120.00 | 347 120.00 | | 347 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 654.00 | 2 589 654.00 | | 2 589 654.00 |
VW T.V.A. | 424 447.00 | 424 447.00 | | 424 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 496 276.00 | 7 496 276.00 | | 7 496 276.00 |